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国际金融重要考点复习:风险管理

2015-02-11 04:02:48
查字典公务员网

41、即期外汇业务的种类:电汇汇款方式、信汇汇款方式和票汇汇款方式

42、远期外汇交易交割日的确定原则:节假日顺延、不跨月

43、掉期交易(时间套汇):是指在外汇市场上买进或卖出一种货币的同时,卖出或买进金额相等但交割日期不同的该种货币的外汇交易行为;其特点:买和卖同时进行,货币相同,数额相等,但期限不同;目的主要是轧平外汇头寸,以避免外汇风险

44、外汇期权交易的种类:①按照行使期权的时间不同分为美式期权和欧式期权②按照购买者买卖货币的方向不同分为买入期权和卖出期权③以基础资产为标准期权分为现汇期权、外汇期货期权等

45、外汇风险的构成要素:本币、外币和时间

46、外汇风险的类型:企业外汇风险;银行外汇风险和经济风险

47企业面临的外汇风险主要有经营活动中交易风险、经营活动结果中的会计风险和经营活动预期收益的经济风险

48、签约时的风险管理:1)做好计价货币的选择①在对外交易中应尽力争取使用本国货币计价结算②争取收汇时用硬货币,付汇时用软货币③软硬货币搭配法④以多种货币报价⑤结合进出口使用的币种进行对外报价

49、BSI法:即借款即期合同投资法。它是指外汇应收账款或应付账款的企业,综合使用借款、即期合同与投资的方法,以避免外汇风险

LSI法:即提早收付即期合同投资法。它是指有外汇应收账款或应付账款的企业,在征得债务方或者债券方的同意后,综合运用提前或者延期收付货款、即期外汇合同兑换和投资的方法,以消除外汇风险。

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